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Chalice Mining Limited (CGMLF)

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5,88-0,37 (-5,85%)
Börsenschluss: 03:45PM EST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
30.6.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-43.193
-43.193
-2.659
-10.166
-15.949
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
113,768
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-2.809
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
482,991
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-739,107
Sonstiges Betriebskapital
-59.072
-59.072
-10.302
-8.702
-14.877
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
739,724
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
-
-
-14.616
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.442
-21.442
-81,23
-866,025
-261,225
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-635,423
Erwerbungen von Investitionen
-1.202
-1.202
-5.633
-
-1.169
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.691
2.691
12.944
1.314
4.889
Sonstige Investitionsaktivitäten
-310
-310
-139,736
-
-635,423
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.263
-20.263
8.672
463,557
2.824
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
115.983
115.983
30.221
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.900
-3.900
-1.615
-10.684
-0,123
Sonstige Finanzaktivitäten
-53
-53
-158,533
-75
-8,871
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
112.030
112.030
28.448
-10.759
-8,994
Netto-Änderung bei Cash
54.137
54.137
26.899
-18.132
-11.801
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.694
45.694
18.621
35.739
46.819
Barbestand zum Ende des Zeitraums
99.884
99.884
45.694
18.621
35.739
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
-
-
-14.616
Investitionsaufwand
-21.442
-21.442
-81,23
-866,025
-261,225
Freier Cashflow
-59.072
-59.072
-10.302
-8.702
-14.877