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China Gold International Resources Corp. Ltd. (CGG.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Ab 02:26PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
234.112
-25.500
222.743
267.361
111.962
Abschreibung und Amortisierung
121.670
121.670
208.040
175.802
187.185
Änderung des Betriebskapitals
-54.121
-54.121
2.367
-15.397
-25.448
Forderungen
-
-
-
-4.584
-11.504
Inventar
820
820
2.830
-631
-14.931
Sonstiges Betriebskapital
313.958
-59.897
401.703
263.196
109.066
Sonstige Posten (unbar)
9.892
9.892
3.160
30.407
37.293
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
381.581
1.574
447.279
417.275
260.456
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.623
-61.471
-45.576
-154.079
-151.390
Erwerbungen, netto
-
-
-
-88
-184
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-88
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
14.443
-66.392
4.858
-1.216
13.920
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.053
-121.302
-33.338
-150.711
-133.210
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-138.792
-402.125
-85.521
-258.714
-671.476
Ausgeschüttete Dividenden
-99.091
-146.655
-99.091
-48.416
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-440
-1.109
-700
-413
-355
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-238.323
-205.233
-185.312
-307.543
-71.636
Netto-Änderung bei Cash
97.205
-324.961
228.629
-40.979
55.610
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
302.764
428.453
208.128
243.288
182.290
Barbestand zum Ende des Zeitraums
399.969
97.237
428.453
208.128
243.288
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
381.581
1.574
447.279
417.275
260.456
Investitionsaufwand
-67.623
-61.471
-45.576
-154.079
-151.390
Freier Cashflow
313.958
-59.897
401.703
263.196
109.066