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Börsenschluss: 04:00PM EDT
6,00 -0,07 (-1,15%)
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-81.278
-81.278
-77.209
-381.768
408.538
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.177
94.912
32.776
-44.015
7.709
Aktienbasierte Vergütung
9.997
9.997
770
1.364
20.348
Änderung des Betriebskapitals
43.237
43.237
-64.032
-12.771
22.588
Inventar
40.229
40.229
-76.404
-21.399
-10.675
Verbindlichkeiten
-8.578
-8.578
30.955
15.058
12.777
Sonstiges Betriebskapital
160.291
160.291
-82.910
322.261
826.452
Sonstige Posten (unbar)
55.462
55.462
-87.989
27.463
71.481
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
245.597
245.597
-1.980
414.761
930.015
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85.306
-85.306
-80.930
-92.500
-103.563
Erwerbungen, netto
-31.500
-31.500
-176.737
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
4.372
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
2.848
24.556
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-90.290
-90.290
-255.642
36.426
-303.376
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.803
-6.803
-6.755
-6.476
-333.509
Ausgegebene Stammaktien
2.058
2.058
3.484
5.037
7.793
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.420
-20.420
-104.499
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-44.907
-44.907
-47.667
-45.044
-39.757
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.210
-4.210
-2.255
-2.654
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-74.282
-74.282
-157.692
-49.137
-123.988
Netto-Änderung bei Cash
81.025
81.025
-415.314
402.050
502.651
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
531.916
531.916
947.230
545.180
42.717
Barbestand zum Ende des Zeitraums
612.941
612.941
531.916
947.230
545.180
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
245.597
245.597
-1.980
414.761
930.015
Investitionsaufwand
-85.306
-85.306
-80.930
-92.500
-103.563
Freier Cashflow
160.291
160.291
-82.910
322.261
826.452