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Börsenschluss: 12:10PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.416
-5.908
-6.299
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
3.009
0
Aktienbasierte Vergütung
2.537
2.823
3.338
Änderung des Betriebskapitals
20.173
502
-2.417
Inventar
-119
377
-2.054
Sonstiges Betriebskapital
-11.478
-10.987
-7.522
Sonstige Posten (unbar)
22.119
6.624
5.121
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.962
15.198
6.723
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.440
-26.185
-14.245
Erwerbungen, netto
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-49.702
-25.976
-7.457
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.462
24.529
7.480
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.338
-8.477
-6.934
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.391
-36.109
-21.156
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.029
-17.970
-16.048
Ausgegebene Stammaktien
-
0
10.753
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.978
-1.128
-444
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.854
25.290
9.596
Netto-Änderung bei Cash
2.096
4.195
-4.912
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.469
1.726
6.638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.791
5.921
1.726
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.962
15.198
6.723
Investitionsaufwand
-57.440
-26.185
-14.245
Freier Cashflow
-11.478
-10.987
-7.522
