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Nachbörse: 07:45PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.410.000
1.623.000
-160.000
-205.000
589.000
Abschreibung und Amortisierung
1.952.000
1.883.000
1.849.000
3.995.000
3.636.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
293.000
251.000
-643.000
-205.000
78.000
Änderung des Betriebskapitals
-8.959.000
-8.355.000
-5.246.000
-3.608.000
-3.447.000
Forderungen
347.000
396.000
-868.000
-616.000
1.125.000
Inventar
6.000
60.000
-228.000
-68.000
-77.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
346.000
-343.000
Sonstiges Betriebskapital
-7.590.000
-7.723.000
-4.042.000
-2.667.000
-1.163.000
Sonstige Posten (unbar)
-431.000
-870.000
61.000
-443.000
103.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.090.000
-5.301.000
-2.353.000
-1.338.000
584.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.500.000
-2.422.000
-1.689.000
-1.329.000
-1.747.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-5.867.000
-6.050.000
-4.271.000
-6.673.000
-3.464.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.624.000
5.822.000
4.050.000
6.532.000
3.341.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.385.000
5.681.000
5.014.000
4.752.000
3.828.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.642.000
3.031.000
3.104.000
3.282.000
1.958.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
84.000
-368.000
-2.600.000
-105.000
-4.884.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.260.000
-992.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-385.000
-366.000
-185.000
-1.832.000
-1.734.000
Sonstige Finanzaktivitäten
26.000
42.000
1.715.000
-1.152.000
279.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.757.000
2.196.000
-799.000
-1.695.000
-2.664.000
Netto-Änderung bei Cash
309.000
-74.000
-48.000
249.000
-122.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
336.000
528.000
576.000
327.000
449.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
645.000
454.000
528.000
576.000
327.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.090.000
-5.301.000
-2.353.000
-1.338.000
584.000
Investitionsaufwand
-2.500.000
-2.422.000
-1.689.000
-1.329.000
-1.747.000
Freier Cashflow
-7.590.000
-7.723.000
-4.042.000
-2.667.000
-1.163.000