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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
28.2.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
144.157
89.400
84.916
74.551
21.263
Abschreibung und Amortisierung
-
41.834
41.371
42.246
39.268
Änderung des Betriebskapitals
38.014
15.795
-17.116
5.736
-24.858
Inventar
-
-88.953
-30.124
-4.085
-13.555
Sonstiges Betriebskapital
186.172
111.213
77.029
95.262
21.219
Sonstige Posten (unbar)
-
1.272
-846
-1.183
-660
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
221.458
146.987
105.858
125.146
34.441
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.286
-35.774
-28.829
-29.884
-13.222
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-14.992
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-144
24
1
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-159.149
-50.496
-53.891
124
62
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-195.649
-86.246
-82.719
-44.752
-13.160
Netto-Änderung bei Cash
1.312
25.320
-6.518
9.166
-69.064
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.011
13.359
2.813
36.874
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
31.484
6.011
13.359
2.813
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
221.458
146.987
105.858
125.146
34.441
Investitionsaufwand
-35.286
-35.774
-28.829
-29.884
-13.222
Freier Cashflow
186.172
111.213
77.029
95.262
21.219
