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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.960.000
1.960.000
1.894.000
1.890.000
1.985.000
Abschreibung und Amortisierung
739.000
739.000
478.000
378.000
356.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-967.000
-967.000
-835.000
13.000
77.000
Aktienbasierte Vergütung
40.000
40.000
60.000
95.000
28.000
Änderung des Betriebskapitals
516.000
516.000
280.000
-488.000
280.000
Forderungen
105.000
105.000
218.000
-396.000
141.000
Inventar
398.000
398.000
-253.000
-367.000
124.000
Verbindlichkeiten
20.000
20.000
-84.000
353.000
-6.000
Sonstiges Betriebskapital
1.331.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000
Sonstige Posten (unbar)
-27.000
-27.000
-122.000
-159.000
-129.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.899.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-568.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
Erwerbungen, netto
-
-
-10.589.000
-1.142.000
-100.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
0
-544.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
516.000
43.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-98.000
-98.000
-57.000
-53.000
-39.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-134.000
-134.000
-11.141.000
-1.119.000
592.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.541.000
-4.541.000
-526.000
-792.000
-783.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-17.000
-1.000.000
-650.000
Ausgeschüttete Dividenden
-305.000
-305.000
-297.000
-304.000
-293.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-63.000
-63.000
-175.000
-142.000
-56.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.456.000
-1.456.000
10.290.000
-1.042.000
-1.471.000
Netto-Änderung bei Cash
297.000
297.000
972.000
-419.000
492.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.508.000
1.508.000
536.000
955.000
463.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.805.000
1.805.000
1.508.000
536.000
955.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.899.000
1.899.000
1.819.000
1.757.000
1.343.000
Investitionsaufwand
-568.000
-568.000
-543.000
-467.000
-364.000
Freier Cashflow
1.331.000
1.331.000
1.276.000
1.290.000
979.000