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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.304.000
6.304.000
5.797.000
4.946.000
1.933.000
-
Abschreibung und Amortisierung
7.175.000
7.175.000
6.226.000
5.827.000
6.050.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.577.000
-4.577.000
-3.019.000
426.000
-369.000
-
Inventar
-4.230.000
-4.230.000
-4.169.000
-1.567.000
-562.000
-
Sonstiges Betriebskapital
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-260.000
-260.000
-483.000
-400.000
-91.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
-
Erwerbungen, netto
-2.582.000
-
-
-
-
-2.582.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.398.000
-116.000
-149.000
-99.000
-
-104.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
63.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-131.000
-131.000
-120.000
-74.000
-10.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.310.000
-8.310.000
-5.920.000
-15.979.000
-2.939.000
-
Netto-Änderung bei Cash
278.000
278.000
-530.000
-12.283.000
14.315.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.388.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
5.886.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.666.000
7.666.000
7.388.000
7.918.000
20.201.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.397.000
18.397.000
17.830.000
18.636.000
10.873.000
-
Investitionsaufwand
-7.807.000
-7.807.000
-5.083.000
-3.255.000
-2.464.000
-
Freier Cashflow
10.590.000
10.590.000
12.747.000
15.381.000
8.409.000
-