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Ceylon Graphite Corp. (CCY.F)
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Börsenschluss: 03:40PM CET
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
31.3.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.111
-3.998
-3.986
-2.267
-1.397
Abschreibung und Amortisierung
32,884
49,996
60,522
66,412
63,054
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-145,989
Aktienbasierte Vergütung
945,722
1.280
1.005
38,059
168,864
Änderung des Betriebskapitals
-92,544
364,017
440,517
72,482
-177,684
Forderungen
-
-
-
-
-23,606
Sonstiges Betriebskapital
-2.433
-2.271
-2.760
-1.583
-1.537
Sonstige Posten (unbar)
420,207
621,69
112,76
836,076
221,285
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.805
-1.682
-2.367
-1.180
-1.353
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-627,47
-588,461
-392,607
-403,203
-184,445
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
15,955
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-627,47
-588,461
-392,607
-403,203
-168,49
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-164,167
-4,281
-319,775
-104,983
-130,76
Ausgegebene Stammaktien
3.195
0
4.500
984
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.221
271,969
4.948
1.143
1.780
Netto-Änderung bei Cash
788,563
-1.999
2.188
-440,305
259,442
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
741,859
2.073
1,047
441,64
180,787
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.531
68,353
2.073
1,047
441,64
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.805
-1.682
-2.367
-1.180
-1.353
Investitionsaufwand
-627,47
-588,461
-392,607
-403,203
-184,445
Freier Cashflow
-2.433
-2.271
-2.760
-1.583
-1.537
