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Canada Silver Cobalt Works Inc. (CCW.V)

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Börsenschluss: 3:57PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.372
-10.956
-4.921
-6.686
-3.967
Abschreibung und Amortisierung
219,987
133,277
71,834
39,418
-
Aktienbasierte Vergütung
673,344
939,728
1.212
1.293
1.085
Änderung des Betriebskapitals
630,556
-857,328
-250,147
488,905
-233,53
Forderungen
-
-
-
-55,038
-45,854
Sonstiges Betriebskapital
-10.871
-8.615
-4.018
-4.208
-3.119
Sonstige Posten (unbar)
-
3.125
70
-
-4
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.837
-7.615
-3.816
-4.011
-3.119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.034
-1.001
-201,5
-197,089
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-718,602
-135,185
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.227
-1.001
-201,5
-915,691
-135,185
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
12.403
12.681
4.468
4.798
3.753
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-346,451
-46,025
-36,73
-54,187
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.480
14.351
4.422
4.761
3.698
Netto-Änderung bei Cash
-584,385
5.736
404,056
-165,238
443,727
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.090
685,715
281,659
446,897
3,17
Barbestand zum Ende des Zeitraums
505,856
6.421
685,715
281,659
446,897
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.837
-7.615
-3.816
-4.011
-3.119
Investitionsaufwand
-1.034
-1.001
-201,5
-197,089
-
Freier Cashflow
-10.871
-8.615
-4.018
-4.208
-3.119