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CCR S.A. (CCRO3.SA)

São Paulo - São Paulo Verzögerter Preis. Währung in BRL
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12,30-0,20 (-1,60%)
Börsenschluss: 05:07PM BRT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.704.840
1.704.840
4.133.088
695.631
191.032
Abschreibung und Amortisierung
1.573.148
1.573.148
1.732.920
3.152.785
2.421.014
Änderung des Betriebskapitals
-67.127
-67.127
-91.363
-1.791.275
-489.137
Inventar
-147.821
-147.821
-149.175
-
-
Sonstiges Betriebskapital
1.376.459
1.376.459
3.495.663
-4.925.580
2.907.723
Sonstige Posten (unbar)
662.192
662.192
-3.151.145
1.272.877
1.684.110
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.817.411
6.817.411
6.485.584
4.590.146
4.151.670
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.440.952
-5.440.952
-2.989.921
-9.515.726
-1.243.947
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.519.453
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
675.573
675.573
0
1.370.175
1.078.205
Sonstige Investitionsaktivitäten
-89.510
-89.510
-103.472
-66.128
28.401
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.817.471
-4.817.471
-4.023.604
-8.211.679
-139.637
Netto-Änderung bei Cash
-680.356
-680.356
635.473
1.044.613
2.285.775
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.229.073
5.229.073
4.593.600
3.548.987
1.263.212
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.548.717
4.548.717
5.229.073
4.593.600
3.548.987
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.817.411
6.817.411
6.485.584
4.590.146
4.151.670
Investitionsaufwand
-5.440.952
-5.440.952
-2.989.921
-9.515.726
-1.243.947
Freier Cashflow
1.376.459
1.376.459
3.495.663
-4.925.580
2.907.723