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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
174.537
132.002
-12.962
-57.713
-16.951
Abschreibung und Amortisierung
10.318
9.852
12.671
14.075
11.780
Abgegrenzte Ertragsteuern
-7.765
-9.927
-932
31.159
-3.410
Aktienbasierte Vergütung
7.146
6.894
5.403
3.396
3.575
Änderung des Betriebskapitals
-290.639
-237.260
-2.850
-14.174
-7.386
Forderungen
-428.540
-318.420
-4.745
-6.642
2.820
Sonstiges Betriebskapital
-97.809
-92.788
22.589
2.602
16.400
Sonstige Posten (unbar)
4.429
4.252
4.537
5.502
3.679
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-89.729
-85.618
27.204
5.542
20.997
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.080
-7.170
-4.615
-2.940
-4.597
Erwerbungen, netto
-
-26.876
0
0
-2.081
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.956
-34.046
-4.615
-2.940
-6.678
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-758.779
-490.867
-440.326
-166.476
-16.124
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-5.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.527
-8.583
-2.018
-4.697
-2.643
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
112.398
119.094
-22.010
-17.599
-23.767
Netto-Änderung bei Cash
-12.280
-564
568
-14.987
-9.518
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.488
1.600
1.032
16.019
25.537
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.201
1.036
1.600
1.032
16.019
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-89.729
-85.618
27.204
5.542
20.997
Investitionsaufwand
-8.080
-7.170
-4.615
-2.940
-4.597
Freier Cashflow
-97.809
-92.788
22.589
2.602
16.400