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Ab 09:59AM BST. Markt geöffnet.
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
405.000
-74.000
-6.093.000
-9.501.000
-10.236.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.370.000
2.275.000
2.233.000
2.241.000
Aktienbasierte Vergütung
-
53.000
101.000
121.000
105.000
Änderung des Betriebskapitals
-
1.525.000
1.163.000
958.000
-3.186.000
Inventar
-
-85.000
-95.000
-63.000
77.000
Sonstiges Betriebskapital
-
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
Sonstige Posten (unbar)
-
362.000
384.000
461.000
235.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.000
-90.000
-81.000
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-315.000
-2.873.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
515.000
2.673.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
134.000
-96.000
3.000
127.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.810.000
-4.767.000
-3.543.000
-3.240.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-3.601.000
-2.940.000
-715.000
9.161.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.037.000
8.976.000
9.692.000
530.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
2.436.000
6.037.000
8.976.000
9.692.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
4.281.000
-1.670.000
-4.109.000
-6.301.000
Investitionsaufwand
-
-3.284.000
-4.940.000
-3.607.000
-3.620.000
Freier Cashflow
-
997.000
-6.610.000
-7.716.000
-9.921.000
