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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Vorbörslich: 04:50AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.502.000
1.502.000
1.675.000
1.096.000
1.056.000
Abschreibung und Amortisierung
1.754.000
1.754.000
1.707.000
1.644.000
1.608.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
3.000
4.000
3.000
Aktienbasierte Vergütung
157.000
157.000
156.000
129.000
138.000
Änderung des Betriebskapitals
-371.000
-371.000
-747.000
-346.000
70.000
Verbindlichkeiten
-14.000
-14.000
-5.000
15.000
-77.000
Sonstiges Betriebskapital
1.702.000
1.702.000
1.568.000
1.498.000
1.431.000
Sonstige Posten (unbar)
43.000
43.000
22.000
34.000
11.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.126.000
3.126.000
2.878.000
2.727.000
3.055.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.424.000
-1.424.000
-1.310.000
-1.229.000
-1.624.000
Erwerbungen, netto
-96.000
-96.000
-35.000
-111.000
-107.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-7.000
8.000
-10.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.519.000
-1.519.000
-1.352.000
-1.332.000
-1.741.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.318.000
-6.318.000
-4.203.000
-4.055.000
-5.260.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-30.000
-30.000
-65.000
-70.000
-76.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.723.000
-2.723.000
-2.602.000
-2.373.000
-2.190.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-39.000
-39.000
-14.000
-42.000
-38.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.654.000
-1.654.000
-1.665.000
-1.310.000
-1.271.000
Netto-Änderung bei Cash
-47.000
-47.000
-139.000
147.000
43.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
327.000
327.000
466.000
381.000
338.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
281.000
281.000
327.000
466.000
381.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.126.000
3.126.000
2.878.000
2.727.000
3.055.000
Investitionsaufwand
-1.424.000
-1.424.000
-1.310.000
-1.229.000
-1.624.000
Freier Cashflow
1.702.000
1.702.000
1.568.000
1.498.000
1.431.000