CCE.V - Commerce Resources Corp.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-419,15
-723,56
-451,106
-827,411
-1.143
Abschreibung und Amortisierung
27,243
19,07
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-564,311
-580,26
-356,534
-
0
Aktienbasierte Vergütung
13,023
296,899
374,234
18,916
333,719
Änderung des Betriebskapitals
-61,081
182,216
-1.323
-16,051
-789,706
Verbindlichkeiten
-440,748
48,165
-239,308
-57,121
-33,985
Sonstiges Betriebskapital
-975,444
-774,137
-2.363
-828,104
-2.156
Sonstige Posten (unbar)
-
10,762
-594
-
2,528
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-975,444
-774,137
-2.363
-828,104
-1.588
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-568,077
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-410,525
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0,157
-
413,75
13,5
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.721
-4.309
-3.311
-422,265
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.721
-4.308
-3.311
-8,515
-965,102
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-36
-25,2
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
1.294
2.271
7.882
1.415
2.739
Sonstige Finanzaktivitäten
-
89,468
-
231,412
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.258
2.335
7.882
1.647
2.739
Netto-Änderung bei Cash
-3.439
-2.748
2.208
810,168
185,947
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.873
3.261
1.053
242,657
56,71
Barbestand zum Ende des Zeitraums
434,441
513,793
3.261
1.053
242,657
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-975,444
-774,137
-2.363
-828,104
-1.588
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-568,077
Freier Cashflow
-975,444
-774,137
-2.363
-828,104
-2.156
