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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.217
27.005
15.146
13.201
9.701
Abschreibung und Amortisierung
1.590
1.587
1.356
1.241
1.071
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.010
-3.011
-1.074
-561
-382
Aktienbasierte Vergütung
1.460
1.284
630
431
310
Änderung des Betriebskapitals
-14.973
-3.665
-5.212
-2.302
2.320
Sonstiges Betriebskapital
25.997
27.254
13.962
12.458
13.253
Sonstige Posten (unbar)
-
-172
-200
-194
-188
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
29.388
29.847
19.330
13.671
14.402
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.391
-2.593
-5.368
-1.213
-1.149
Erwerbungen, netto
-
-19.980
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-239.040
-118.443
-31.940
-33.865
-86
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
123.736
104.048
39.485
40.168
229
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-805.891
-894.152
-666.540
-164.546
-139.121
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-188.715
-163.716
-61.932
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
32.387
-
0
33.243
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
792.366
859.836
622.265
154.466
133.919
Netto-Änderung bei Cash
15.863
-4.469
-24.945
3.591
9.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.842
18.965
43.910
40.319
31.119
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32.705
14.496
18.965
43.910
40.319
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
29.388
29.847
19.330
13.671
14.402
Investitionsaufwand
-3.391
-2.593
-5.368
-1.213
-1.149
Freier Cashflow
25.997
27.254
13.962
12.458
13.253