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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
44.579
44.579
40.625
27.005
15.146
Abschreibung und Amortisierung
2.328
2.328
1.809
1.587
1.356
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.879
13.879
-11.018
-3.011
-1.074
Aktienbasierte Vergütung
3.688
3.688
2.517
1.284
630
Änderung des Betriebskapitals
-51.435
-51.435
-46.037
-3.837
-5.212
Sonstiges Betriebskapital
190.268
190.268
64.260
27.254
13.962
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-360
-172
-200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
196.513
196.513
67.098
29.847
19.330
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.245
-6.245
-2.838
-2.593
-5.368
Erwerbungen, netto
0
0
0
-19.980
0
Erwerbungen von Investitionen
-50.244
-50.244
-137.142
-118.443
-31.940
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.283
1.283
70.273
104.048
39.485
Sonstige Investitionsaktivitäten
-230
-230
-53
-5.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-598.985
-598.985
-987.948
-239.639
-666.540
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-24.999
-163.716
-61.932
Ausgegebene Stammaktien
0
0
0
32.387
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
543.461
543.461
449.828
859.836
622.265
Netto-Änderung bei Cash
140.989
140.989
-471.022
650.044
-24.945
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
342.139
342.139
813.161
163.117
43.910
Barbestand zum Ende des Zeitraums
483.128
483.128
342.139
813.161
18.965
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
196.513
196.513
67.098
29.847
19.330
Investitionsaufwand
-6.245
-6.245
-2.838
-2.593
-5.368
Freier Cashflow
190.268
190.268
64.260
27.254
13.962