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CBRE Group, Inc. (CBRE)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
86,11 +0,97 (+1,14%)
Vorbörslich: 05:51AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
986.000
986.000
1.407.000
1.837.000
751.989
Abschreibung und Amortisierung
622.000
622.000
613.000
526.000
501.728
Aktienbasierte Vergütung
96.000
96.000
160.000
185.000
60.391
Änderung des Betriebskapitals
-809.000
-809.000
-1.309.000
155.000
851.176
Inventar
81.000
81.000
95.000
-55.000
-105.619
Verbindlichkeiten
-
-
64.102
104.749
105.491
Sonstiges Betriebskapital
175.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204
Sonstige Posten (unbar)
-413.000
-413.000
475.000
-40.000
-483.846
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
480.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-305.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
Erwerbungen, netto
-330.000
-330.000
-558.000
-1.336.000
-174.257
Erwerbungen von Investitionen
-22.350
0
-101.000
0
-402.500
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.925
0
0
213.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
-6.000
-19
-24.000
10.516
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-681.000
-681.000
-832.000
-1.281.000
-744.085
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.664.000
-4.664.000
-1.683.000
-409.000
-1.360.027
Zurückgekaufte Stammaktien
-737.000
-737.000
-1.888.000
-408.000
-93.863
Sonstige Finanzaktivitäten
-250.000
-250.000
-67.000
-270.000
304.911
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
154.000
154.000
-1.766.000
-490.000
-222.756
Netto-Änderung bei Cash
-34.000
-34.000
-1.135.000
501.000
945.502
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.405.000
1.405.000
2.540.000
2.039.000
1.093.745
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.371.000
1.371.000
1.405.000
2.540.000
2.039.247
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
480.000
480.000
1.629.000
2.364.000
1.830.779
Investitionsaufwand
-305.000
-305.000
-260.000
-210.000
-266.575
Freier Cashflow
175.000
175.000
1.369.000
2.154.000
1.564.204