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Börsenschluss: 09:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-728,761
-912,673
582,953
429,665
-556,343
Abgegrenzte Ertragsteuern
-57,037
-68,416
-9,689
-0,611
0
Aktienbasierte Vergütung
-
0
150,96
64,117
-
Änderung des Betriebskapitals
-52,068
-2,248
84,654
-100,585
120,883
Forderungen
-10,561
8,772
27,464
21,431
-25,964
Sonstiges Betriebskapital
-398,14
-297,223
-210,924
-361,978
-108,634
Sonstige Posten (unbar)
-16,678
3,175
5,18
-1.338
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-398,14
-297,223
-210,924
-361,978
-108,634
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
400
150
15,139
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-24,377
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
580
400
150
297,629
50
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-90
-50
0
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
265,663
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-65
-50
0
348,656
60
Netto-Änderung bei Cash
116,86
52,777
-60,924
284,307
1,366
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
115,463
247,313
308,237
23,93
22,564
Barbestand zum Ende des Zeitraums
232,323
300,09
247,313
308,237
23,93
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-398,14
-297,223
-210,924
-361,978
-108,634
Freier Cashflow
-398,14
-297,223
-210,924
-361,978
-108,634
