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CBLT Inc. (CBLT.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:06PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
31.5.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-149,562
429,665
-556,343
-2.118
-62,225
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6,559
-0,611
0
-81,485
-21,325
Aktienbasierte Vergütung
145,777
64,117
-
0
52,333
Änderung des Betriebskapitals
47,303
-100,585
120,883
92,363
-97,449
Forderungen
23,657
21,431
-25,964
-1,515
3,553
Sonstiges Betriebskapital
-261,009
-361,978
-84,257
-232,005
-533,831
Sonstige Posten (unbar)
-49,558
-81,653
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-261,009
-361,978
-84,257
-225,096
-499,335
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-6,909
-34,496
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
150
15,139
0
111,606
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-24,377
-78,271
-101,531
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
141,24
297,629
25,623
174,957
-21,124
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-30
-
Ausgegebene Stammaktien
201,1
265,663
-
0
567,4
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-4,027
-1,927
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
183,1
348,656
60
-34,027
565,473
Netto-Änderung bei Cash
63,331
284,307
1,366
-84,166
45,014
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
238,701
23,93
22,564
106,73
61,716
Barbestand zum Ende des Zeitraums
302,032
308,237
23,93
22,564
106,73
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-261,009
-361,978
-84,257
-225,096
-499,335
Investitionsaufwand
-
-
-
-6,909
-34,496
Freier Cashflow
-261,009
-361,978
-84,257
-232,005
-533,831