CBI.V - Colibri Resource Corporation

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.11.2018
29.11.2017
29.11.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.555
-8.133
-583
-366
Abschreibung und Amortisierung
1
1
1
1
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
88
264
2
99
Änderung des Betriebskapitals
234
372
-304
-16
Forderungen
-
-
-1
-
Inventar
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-327
-1.046
-983
-302
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.971
-
99
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-158
-511
-884
-282
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-169
-534
-99
-20
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-169
-532
-99
-20
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
414
1.161
753
564
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
444
1.161
753
564
Netto-Änderung bei Cash
-37
-37
-230
262
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58
52
282
20
Barbestand zum Ende des Zeitraums
175
16
52
282
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-158
-511
-884
-282
Investitionsaufwand
-169
-534
-99
-20
Freier Cashflow
-327
-1.046
-983
-302
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