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Ab 10:33AM AEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.677.000
10.090.000
10.771.000
10.181.000
9.592.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.110.000
1.518.000
1.426.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-21.195.000
13.460.000
31.498.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-33.921.000
-9.958.000
22.263.000
40.545.000
35.768.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.850.000
1.607.000
-519.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-32.353.000
-8.390.000
23.240.000
41.312.000
37.307.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.568.000
-977.000
-767.000
-1.539.000
Erwerbungen, netto
-
-41.000
-256.000
-121.000
-18.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-18.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.259.000
-873.000
2.669.000
871.000
3.749.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-58.038.000
-52.970.000
-52.419.000
-52.166.000
-67.532.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
48.000
5.000
93.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.457.000
-2.634.000
-6.547.000
-71.000
-65.000
Ausgeschüttete Dividenden
-7.569.000
-7.117.000
-6.535.000
-4.132.000
-7.629.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
153.000
-115.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-32.232.000
Netto-Änderung bei Cash
-39.890.000
-13.011.000
31.620.000
60.494.000
10.324.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117.517.000
119.355.000
87.380.000
27.351.000
17.010.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.627.000
107.172.000
119.355.000
87.380.000
27.351.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-32.353.000
-8.390.000
23.240.000
41.312.000
37.307.000
Investitionsaufwand
-
-1.568.000
-977.000
-767.000
-1.539.000
Freier Cashflow
-33.921.000
-9.958.000
22.263.000
40.545.000
35.768.000
