Deutsche Märkte geschlossen
DAX
16.759,22 +130,23 (+0,78%) Euro Stoxx 50
4.523,31 +49,54 (+1,11%) Dow Jones 30
36.247,87 +130,49 (+0,36%) Gold
2.020,80 -25,60 (-1,25%) EUR/USD
1,0764 -0,0034 (-0,31%) Bitcoin EUR
40.776,44 -30,57 (-0,07%)
Caterpillar Inc. (CAT1.F)
Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 04:05PM CET
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.113.000
6.705.000
6.489.000
2.998.000
6.093.000
Abschreibung und Amortisierung
2.157.000
2.219.000
2.352.000
2.432.000
2.577.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-476.000
-377.000
-383.000
-74.000
28.000
Änderung des Betriebskapitals
-838.000
-1.800.000
-647.000
-418.000
-2.930.000
Inventar
-925.000
-2.589.000
-2.586.000
-34.000
274.000
Verbindlichkeiten
-520.000
798.000
2.041.000
98.000
-1.025.000
Sonstiges Betriebskapital
8.675.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
4.243.000
Sonstige Posten (unbar)
774.000
701.000
216.000
1.000.000
675.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.621.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
6.912.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.946.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
-2.669.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-111.000
-47.000
Erwerbungen von Investitionen
-4.478.000
-3.165.000
-2.256.000
-749.000
-644.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.050.000
2.383.000
785.000
345.000
574.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-499.000
9.000
-442.000
237.000
-383.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.160.000
-2.541.000
-3.084.000
-1.485.000
-1.928.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.898.000
-7.728.000
-9.796.000
-8.237.000
-8.297.000
Ausgegebene Stammaktien
85.000
51.000
135.000
229.000
238.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.130.000
-4.230.000
-2.668.000
-1.130.000
-4.047.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.521.000
-2.440.000
-2.332.000
-2.243.000
-2.132.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-10.000
-4.000
-1.000
-3.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-5.022.000
-7.281.000
-4.188.000
-3.755.000
-4.538.000
Netto-Änderung bei Cash
205.000
-2.250.000
-103.000
1.074.000
402.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.355.000
9.263.000
9.366.000
8.292.000
7.890.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.794.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
8.292.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.621.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
6.912.000
Investitionsaufwand
-2.946.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
-2.669.000
Freier Cashflow
8.675.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
4.243.000
