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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.632.000
1.632.000
2.764.000
1.285.000
-684.000
Abschreibung und Amortisierung
3.450.000
3.450.000
2.811.000
2.480.000
2.561.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
191.000
191.000
682.000
378.000
-317.000
Aktienbasierte Vergütung
30.000
30.000
25.000
30.000
9.000
Änderung des Betriebskapitals
-196.000
-196.000
126.000
243.000
-65.000
Forderungen
-43.000
-43.000
-97.000
-143.000
115.000
Verbindlichkeiten
-72.000
-72.000
217.000
414.000
-181.000
Sonstiges Betriebskapital
-11.630.000
-11.630.000
-6.030.000
-6.671.000
-4.804.000
Sonstige Posten (unbar)
-631.000
-631.000
-674.000
-698.000
-665.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.828.000
3.828.000
4.707.000
3.491.000
691.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.458.000
-15.458.000
-10.737.000
-10.162.000
-5.495.000
Erwerbungen von Investitionen
-541.000
-541.000
-439.000
-367.000
-286.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
306.000
306.000
305.000
192.000
268.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-56.000
-56.000
-34.000
-46.000
-63.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.346.000
-7.346.000
-4.299.000
-6.306.000
3.177.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.038.000
-20.038.000
-15.184.000
-11.410.000
-18.446.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
15.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-951.000
-951.000
-3.329.000
-1.460.000
-119.000
Ausgeschüttete Dividenden
-355.000
-355.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-66.000
-66.000
6.000
-11.000
-44.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.506.000
3.506.000
-360.000
2.687.000
-4.045.000
Netto-Änderung bei Cash
2.000
2.000
16.000
-139.000
-135.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
642.000
642.000
626.000
765.000
900.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
644.000
644.000
642.000
626.000
765.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.828.000
3.828.000
4.707.000
3.491.000
691.000
Investitionsaufwand
-15.458.000
-15.458.000
-10.737.000
-10.162.000
-5.495.000
Freier Cashflow
-11.630.000
-11.630.000
-6.030.000
-6.671.000
-4.804.000