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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.779.000
6.220.000
6.429.000
3.790.000
5.096.000
Abschreibung und Amortisierung
1.071.000
1.047.000
1.017.000
1.311.000
838.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-410.000
-46.000
-41.000
-228.000
108.000
Aktienbasierte Vergütung
17.000
24.000
19.000
14.000
16.000
Änderung des Betriebskapitals
18.060.000
15.557.000
-11.768.000
53.689.000
11.536.000
Forderungen
-1.388.000
-959.000
46.000
97.000
-122.000
Verbindlichkeiten
2.007.000
1.228.000
-419.000
-238.000
138.000
Sonstiges Betriebskapital
22.675.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000
18.363.000
Sonstige Posten (unbar)
-959.000
-1.126.000
927.000
-767.000
-229.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.829.000
22.715.000
-3.332.000
60.295.000
18.635.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.154.000
-1.109.000
-839.000
-309.000
-272.000
Erwerbungen von Investitionen
-69.316.000
-70.954.000
-49.896.000
-54.075.000
-42.304.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
49.574.000
50.757.000
47.229.000
34.976.000
24.712.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.981.000
-24.391.000
-3.506.000
-19.408.000
-17.889.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-334.000
-328.000
-1.313.000
-340.000
-1.001.000
Ausgegebene Stammaktien
184.000
229.000
284.000
177.000
158.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-800.000
-934.000
-15.000
-234.000
-109.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.812.000
-2.972.000
-2.649.000
-2.571.000
-2.406.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-367.000
-1.610.000
-1.945.000
-1.221.000
-1.290.000
Netto-Änderung bei Cash
-383.000
-3.038.000
-8.958.000
39.691.000
-540.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.259.000
34.573.000
43.531.000
3.840.000
4.380.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.740.000
31.535.000
34.573.000
43.531.000
3.840.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.829.000
22.715.000
-3.332.000
60.295.000
18.635.000
Investitionsaufwand
-1.154.000
-1.109.000
-839.000
-309.000
-272.000
Freier Cashflow
22.675.000
21.606.000
-4.171.000
59.986.000
18.363.000