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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.822
-8.343
-9.607
-1.569
-2.264
Abschreibung und Amortisierung
52,9
48,883
81,406
66,512
1,922
Aktienbasierte Vergütung
7.865
6.441
7.915
130,052
594,543
Änderung des Betriebskapitals
28,395
29,702
-69,404
-30,068
-36,853
Forderungen
-
24,797
-31,264
-17,485
-
Verbindlichkeiten
-
-19,715
-27,836
-15,058
-26,69
Sonstiges Betriebskapital
-1.868
-1.815
-1.689
-1.380
-1.706
Sonstige Posten (unbar)
-157,466
-103,988
-13,13
-24,355
-68,538
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.868
-1.815
-1.674
-1.380
-1.706
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-14,947
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-350,777
-234,89
-454,1
-14,099
-498,711
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-324,809
-235,092
-469,047
-14,099
-498,711
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-49,055
-52,528
-86,551
-75,808
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.281
2.830
430,649
-44,808
5.658
Netto-Änderung bei Cash
2.088
780,475
-1.712
-1.439
3.454
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.911
2.882
4.594
6.033
2.580
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.000
3.663
2.882
4.594
6.033
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.868
-1.815
-1.674
-1.380
-1.706
Investitionsaufwand
-
-
-14,947
-
-
Freier Cashflow
-1.868
-1.815
-1.689
-1.380
-1.706
