CAD.V - Colonial Coal International Corp.
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.276
-9.607
-1.569
-2.264
-1.430
Abschreibung und Amortisierung
66,614
81,406
66,512
1,922
3,217
Aktienbasierte Vergütung
8.474
7.915
130,052
594,543
0
Änderung des Betriebskapitals
-19,362
-69,404
-30,068
-36,853
0,172
Forderungen
-
-31,264
-
-
21,418
Verbindlichkeiten
-92,815
-27,836
-15,058
-26,69
-17,778
Sonstiges Betriebskapital
-1.813
-1.689
-1.380
-1.706
-1.424
Sonstige Posten (unbar)
-101,692
-13,13
-24,305
-68,538
-81,056
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.809
-1.674
-1.380
-1.706
-1.424
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-14,947
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-331,617
-454,1
-14,099
-498,711
-622,065
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-335,69
-469,047
-14,099
-498,711
-622,065
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-71,219
-86,551
-75,808
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
287,881
430,649
-44,808
5.658
1.198
Netto-Änderung bei Cash
-1.857
-1.712
-1.439
3.454
-848,128
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.768
4.594
6.033
2.580
3.428
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.911
2.882
4.594
6.033
2.580
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.809
-1.674
-1.380
-1.706
-1.424
Investitionsaufwand
-
-14,947
-
-
-
Freier Cashflow
-1.813
-1.689
-1.380
-1.706
-1.424
