C - Citigroup Inc.
NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.12.2018
30.12.2017
30.12.2016
30.12.2015
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
18.735.000
18.045.000
-6.798.000
14.912.000
17.242.000
Abschreibung und Amortisierung
3.820.000
3.754.000
3.659.000
3.720.000
3.506.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-51.000
24.877.000
1.459.000
2.794.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-77.239.000
15.937.000
-33.694.000
20.765.000
19.210.000
Forderungen
-
-
-5.307.000
2.226.000
2.278.000
Inventar
-
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-33.924.000
33.178.000
-11.948.000
51.176.000
36.539.000
Sonstige Posten (unbar)
19.302.000
-7.559.000
-2.956.000
7.000.000
-6.603.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-28.472.000
36.952.000
-8.587.000
53.932.000
39.737.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.452.000
-3.774.000
-3.361.000
-2.756.000
-3.198.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-18.929.000
Erwerbungen von Investitionen
-271.166.000
-186.987.000
-185.740.000
-211.402.000
-242.362.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
249.041.000
179.595.000
191.737.000
197.708.000
223.517.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
139.000
181.000
3.411.000
265.000
-12.997.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.647.000
-73.118.000
-58.228.000
-79.588.000
14.883.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-60.935.000
-70.238.000
-40.986.000
-55.460.000
-90.099.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-18.135.000
-15.226.000
-14.541.000
-9.290.000
-5.452.000
Ausgeschüttete Dividenden
-5.452.000
-5.020.000
-3.797.000
-2.287.000
-1.253.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-363.000
-482.000
-405.000
-316.000
-428.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
79.703.000
44.528.000
66.854.000
28.292.000
-64.773.000
Netto-Änderung bei Cash
21.157.000
7.589.000
732.000
2.143.000
-11.208.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
199.286.000
180.516.000
23.043.000
20.900.000
32.108.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
221.870.000
188.105.000
23.775.000
23.043.000
20.900.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-28.472.000
36.952.000
-8.587.000
53.932.000
39.737.000
Investitionsaufwand
-5.452.000
-3.774.000
-3.361.000
-2.756.000
-3.198.000
Freier Cashflow
-33.924.000
33.178.000
-11.948.000
51.176.000
36.539.000