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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-338.144
-338.144
-366.137
-182.105
-52.752
Abschreibung und Amortisierung
48.094
48.094
32.582
21.663
13.299
Aktienbasierte Vergütung
29.098
29.098
33.857
27.698
27.279
Änderung des Betriebskapitals
114.663
114.663
-54.187
-179.579
-32.178
Forderungen
2.717
2.717
9.063
-8.463
4.516
Inventar
106.087
106.087
2.572
-122.666
-38.863
Verbindlichkeiten
3.004
3.004
-10.826
21.665
16.027
Sonstiges Betriebskapital
-118.389
-118.389
-393.540
-437.331
-99.979
Sonstige Posten (unbar)
12.074
12.074
9.101
6.740
2.597
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-107.825
-107.825
-320.244
-301.370
-39.995
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.564
-10.564
-73.296
-135.961
-59.984
Erwerbungen, netto
-3.250
-3.250
-13.250
-11.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-981
-518
-14.916
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.491
-9.491
-87.527
-147.479
-74.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-223
-223
-210
-25.177
-56.070
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-497
-497
-1.140
-110.636
-4.699
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-550
-550
276
1.022.322
-1.762
Netto-Änderung bei Cash
-117.866
-117.866
-407.495
573.473
-116.657
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
322.549
322.549
733.294
159.127
275.988
Barbestand zum Ende des Zeitraums
205.935
205.935
322.549
733.294
159.127
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-107.825
-107.825
-320.244
-301.370
-39.995
Investitionsaufwand
-10.564
-10.564
-73.296
-135.961
-59.984
Freier Cashflow
-118.389
-118.389
-393.540
-437.331
-99.979
