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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-314.442
-338.144
-366.137
-182.105
-52.752
-
Abschreibung und Amortisierung
48.348
48.094
32.582
21.663
13.299
-
Aktienbasierte Vergütung
23.633
29.098
33.857
27.698
27.279
-
Änderung des Betriebskapitals
140.643
114.663
-54.187
-179.579
-32.178
-
Forderungen
15.906
2.717
9.063
-8.463
4.516
-
Inventar
87.117
106.087
2.572
-122.666
-38.863
-
Verbindlichkeiten
20.814
3.004
-10.826
21.665
16.027
-
Sonstiges Betriebskapital
-73.248
-118.389
-393.540
-437.331
-99.979
-
Sonstige Posten (unbar)
12.591
12.074
9.101
6.740
2.597
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-67.303
-107.825
-320.244
-301.370
-39.995
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.945
-10.564
-73.296
-135.961
-59.984
-
Erwerbungen, netto
0
-3.250
-13.250
-11.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-981
-518
-14.916
-246
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-249
-9.491
-87.527
-147.479
-74.900
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-622
-223
-210
-25.177
-56.070
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
292.262
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-699
-497
-1.140
-110.636
-4.699
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.298
-550
276
1.022.322
-1.762
-
Netto-Änderung bei Cash
-68.850
-117.866
-407.495
573.473
-116.657
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
225.933
322.549
733.294
159.127
275.988
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
157.083
205.935
322.549
733.294
159.127
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-67.303
-107.825
-320.244
-301.370
-39.995
-
Investitionsaufwand
-5.945
-10.564
-73.296
-135.961
-59.984
-
Freier Cashflow
-73.248
-118.389
-393.540
-437.331
-99.979
-
