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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
38.891
9.550
-31.888
-72.810
-43.953
Abschreibung und Amortisierung
102.791
106.049
109.836
111.043
106.130
Änderung des Betriebskapitals
-12.751
8.919
12.666
-6.906
-18.011
Sonstiges Betriebskapital
-99.899
-93.444
-46.038
-75.781
-159.303
Sonstige Posten (unbar)
13.206
5.219
24.329
2.712
6.814
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.578
54.426
35.071
15.947
-362
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-140.477
-147.870
-81.109
-91.728
-158.941
Erwerbungen von Investitionen
-27
-6
-383
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6
8
146
5
20
Sonstige Investitionsaktivitäten
79.343
71.117
29.982
29.699
108.090
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.134
-76.750
-51.364
-62.022
-50.769
Netto-Änderung bei Cash
2.015
-6.075
8.846
6.439
-60.579
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.033
10.571
1.725
-4.714
55.865
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.048
4.496
10.571
1.725
-4.714
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.578
54.426
35.071
15.947
-362
Investitionsaufwand
-140.477
-147.870
-81.109
-91.728
-158.941
Freier Cashflow
-99.899
-93.444
-46.038
-75.781
-159.303
