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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.916
-72.810
-43.953
17.391
Abschreibung und Amortisierung
107.776
111.043
106.130
90.105
Änderung des Betriebskapitals
-6.212
-6.906
-18.011
17.345
Sonstiges Betriebskapital
-67.481
-75.781
-159.303
5.134
Sonstige Posten (unbar)
24.673
2.712
6.814
19.031
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.676
15.947
-362
144.525
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-89.157
-91.728
-158.941
-139.391
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-15
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
83
5
20
21
Sonstige Investitionsaktivitäten
33.522
29.699
108.090
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.546
-62.022
-50.769
-139.324
Netto-Änderung bei Cash
44.827
6.439
-60.579
-3.599
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-30.944
-4.714
55.865
59.464
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.883
1.725
-4.714
55.865
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.676
15.947
-362
144.525
Investitionsaufwand
-89.157
-91.728
-158.941
-139.391
Freier Cashflow
-67.481
-75.781
-159.303
5.134