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Cashflow
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ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
759.600
759.600
1.297.100
360.100
-1.870.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
82.900
82.900
-81.600
-7.500
27.800
Aktienbasierte Vergütung
6.900
6.900
8.400
10.000
13.500
Änderung des Betriebskapitals
149.800
149.800
-145.700
-100
-16.900
Forderungen
88.400
88.400
-115.000
-105.600
84.600
Inventar
-59.700
-59.700
-69.400
35.000
69.900
Sonstiges Betriebskapital
687.200
687.200
949.400
236.900
-207.200
Sonstige Posten (unbar)
-213.900
-213.900
-55.200
21.800
-4.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.035.500
1.035.500
1.173.600
420.000
-9.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-348.300
-348.300
-224.200
-183.100
-197.500
Erwerbungen, netto
-741.600
-741.600
-645.900
-485.600
-343.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
23.000
23.000
38.000
21.700
3.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-342.600
-342.600
-28.700
-131.500
-206.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.000
-9.000
-1.407.400
-285.300
-169.500
Ausgegebene Stammaktien
0
0
222.000
269.800
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-361.400
-361.400
-2.600
-1.400
-1.600
Ausgeschüttete Dividenden
-30.600
-30.600
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-59.300
-59.300
-38.600
-26.500
-10.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-460.300
-460.300
-681.600
-43.400
193.400
Netto-Änderung bei Cash
232.600
232.600
463.300
245.100
-23.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.417.600
1.417.600
954.300
709.200
732.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.650.200
1.650.200
1.417.600
954.300
709.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.035.500
1.035.500
1.173.600
420.000
-9.700
Investitionsaufwand
-348.300
-348.300
-224.200
-183.100
-197.500
Freier Cashflow
687.200
687.200
949.400
236.900
-207.200
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