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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-387.099
-387.099
-470.262
-493.896
526.300
Abschreibung und Amortisierung
45.101
23.537
35.411
45.101
13.060
Änderung des Betriebskapitals
-345.116
166.109
209.762
-345.116
-386.534
Inventar
7.392
-2.165
9.196
7.392
25.164
Sonstiges Betriebskapital
-86.740
-86.740
-110.012
-697.407
-263.036
Sonstige Posten (unbar)
-32.230
-2.842
-5.094
-32.230
-375.979
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-85.287
-85.287
-105.577
-686.954
-242.385
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.453
-1.453
-4.435
-10.453
-20.651
Erwerbungen, netto
-94.324
-
0
-94.324
-5.400
Erwerbungen von Investitionen
-1.170.763
-1.170.763
-852.535
-903.200
-4.027.952
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.700.180
1.700.180
673.912
937.443
3.718.294
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.338
152.573
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
387.628
387.628
-246.563
-32.947
-172.749
Netto-Änderung bei Cash
282.052
282.052
-382.524
-832.127
1.976.950
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
980.016
980.016
1.422.855
2.229.907
204.783
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.238.139
1.238.139
980.016
1.422.855
2.229.907
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-85.287
-85.287
-105.577
-686.954
-242.385
Investitionsaufwand
-1.453
-1.453
-4.435
-10.453
-20.651
Freier Cashflow
-86.740
-86.740
-110.012
-697.407
-263.036