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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.593.000
1.593.000
698.000
1.041.000
-82.000
Abschreibung und Amortisierung
1.196.000
1.196.000
1.136.000
1.093.000
1.123.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.000
-1.000
-63.000
-124.000
-82.000
Aktienbasierte Vergütung
233.000
233.000
220.000
194.000
170.000
Änderung des Betriebskapitals
-770.000
-770.000
-1.005.000
-351.000
-23.000
Forderungen
-238.000
-238.000
-220.000
-279.000
335.000
Inventar
-660.000
-660.000
-321.000
-346.000
-65.000
Verbindlichkeiten
118.000
118.000
-255.000
408.000
-28.000
Sonstiges Betriebskapital
1.703.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000
Sonstige Posten (unbar)
136.000
136.000
191.000
-25.000
202.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.503.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-800.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Erwerbungen, netto
-1.811.000
-1.811.000
-1.542.000
-2.258.000
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.000
2.000
56.000
15.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-
-1.000
87.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.574.000
-2.574.000
-2.011.000
-1.597.000
-411.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.000
-4.000
-3.435.000
0
-6.843.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
975.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-535.000
Ausgeschüttete Dividenden
-28.000
-28.000
-55.000
-55.000
-28.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-89.000
-89.000
-411.000
-100.000
-147.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.000
5.000
-547.000
-95.000
294.000
Netto-Änderung bei Cash
-70.000
-70.000
-1.042.000
173.000
1.388.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.126.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
607.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.055.000
1.055.000
1.126.000
2.168.000
1.995.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.503.000
2.503.000
1.526.000
1.870.000
1.508.000
Investitionsaufwand
-800.000
-800.000
-612.000
-554.000
-522.000
Freier Cashflow
1.703.000
1.703.000
914.000
1.316.000
986.000