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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.857.000
1.857.000
1.591.000
1.758.000
1.299.000
Abschreibung und Amortisierung
782.000
782.000
764.000
701.000
675.000
Aktienbasierte Vergütung
110.000
110.000
101.000
92.000
74.000
Änderung des Betriebskapitals
1.125.000
1.125.000
323.000
49.000
146.000
Inventar
-223.000
-223.000
-93.000
54.000
24.000
Sonstiges Betriebskapital
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000
Sonstige Posten (unbar)
128.000
128.000
240.000
269.000
306.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
Erwerbungen, netto
-22.000
-22.000
-162.000
-33.000
-1.708.000
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-8.000
-15.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
7.000
0
19.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
159.000
159.000
166.000
160.000
15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-541.000
-541.000
-422.000
66.000
-2.037.000
Netto-Änderung bei Cash
1.031.000
1.031.000
84.000
257.000
102.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.107.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
2.587.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.067.000
4.067.000
3.107.000
2.917.000
2.667.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.760.000
3.760.000
2.839.000
2.447.000
1.166.000
Investitionsaufwand
-957.000
-957.000
-693.000
-612.000
-477.000
Freier Cashflow
2.803.000
2.803.000
2.146.000
1.835.000
689.000