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Börsenschluss: 03:19PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.832
-5.572
-6.471
-1.929
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
0
1.142
0
Änderung des Betriebskapitals
295,676
278,875
-24,219
336,046
Forderungen
-3,669
-6,464
-5,228
0,25
Sonstiges Betriebskapital
-3.536
-5.294
-5.007
-1.538
Sonstige Posten (unbar)
-
-
345,827
55,074
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.536
-5.294
-5.007
-1.538
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-19,852
-8,954
-9,877
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57,392
-19,852
-8,954
-9,877
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-57,392
-19,852
-8,954
-9,877
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-1.404
-280
Ausgegebene Stammaktien
3.435
3.916
6.573
1.018
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-149,919
-152,987
-133,565
1.018
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.285
3.823
7.088
2.403
Netto-Änderung bei Cash
-308,867
-1.491
2.071
854,964
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.038
3.287
1.216
360,605
Barbestand zum Ende des Zeitraums
728,958
1.796
3.287
1.216
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.536
-5.294
-5.007
-1.538
Investitionsaufwand
-
-19,852
-8,954
-9,877
Freier Cashflow
-3.536
-5.294
-5.007
-1.538
