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Queen's Road Capital Investment Ltd. (BRSGF)
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Börsenschluss: 12:42PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
69.339
4.343
-3.482
67.025
5.112
Abschreibung und Amortisierung
186,642
186,642
77,768
0
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
120,061
125,622
8,119
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
2.578
7.532
2.449
8.409
Änderung des Betriebskapitals
386,694
-434,272
666,294
-306,277
417,922
Sonstiges Betriebskapital
6.495
3.611
637,695
627,693
-3.082
Sonstige Posten (unbar)
-12.317
-8.274
-4.459
-3.009
-1.039
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.495
3.611
637,695
627,693
-3.082
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
-101.000
-25.000
-46.205
-25.000
-38.177
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.435
89,93
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-31.040
-21.018
-45.614
-23.565
-38.087
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-185,842
-181,272
-16.720
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
78.232
0
64.443
Zurückgekaufte Stammaktien
-884,776
-1.481
-1.316
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.074
-569,373
-882,672
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.030
-2.232
77.676
0
64.543
Netto-Änderung bei Cash
-6.515
-19.638
32.699
-22.938
23.374
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.740
34.509
2.158
25.074
1.523
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.225
14.745
34.509
2.158
25.074
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.495
3.611
637,695
627,693
-3.082
Freier Cashflow
6.495
3.611
637,695
627,693
-3.082
