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Magna Terra Minerals Inc. (BRIOF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-790,915
-968,593
-1.500
-2.967
-40,719
Aktienbasierte Vergütung
75,287
86,325
24,417
399,949
9,024
Änderung des Betriebskapitals
295,86
457,641
-61,519
-407,004
151,962
Verbindlichkeiten
-
128,513
20,137
-517,447
230,522
Sonstiges Betriebskapital
-353,092
-425,177
-1.600
-3.531
-899,262
Sonstige Posten (unbar)
-36,905
-106,216
-184,365
-668,323
-38,1
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-353,092
-425,177
-1.600
-3.531
-45,528
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-2.208
-853,734
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
78,385
67,715
0
-
14,42
Sonstige Investitionsaktivitäten
11,478
342,225
-342,225
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
97,61
409,94
-342,225
0
-839,314
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,367
-19,289
-17,654
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-9,139
0
2.058
0
4.987
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-85,429
-
-783,619
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
394,251
-19,289
1.955
0
4.510
Netto-Änderung bei Cash
38,52
-34,526
12,944
-3.531
3.625
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
34,276
107,898
94,954
3.626
0,932
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72,796
73,372
107,898
94,954
3.626
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-353,092
-425,177
-1.600
-3.531
-45,528
Investitionsaufwand
-
-
-
-2.208
-853,734
Freier Cashflow
-353,092
-425,177
-1.600
-3.531
-899,262