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Börsenschluss: 10:30AM EDT
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-98.773
-95.516
-563
-8.397
Abschreibung und Amortisierung
-
116.030
106.300
93.176
Änderung des Betriebskapitals
-
-74.144
-73.316
-31.607
Inventar
-
-94.837
-28.380
-9.849
Sonstiges Betriebskapital
-
-20.935
-55.645
54.894
Sonstige Posten (unbar)
-
82.716
19.259
75.285
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
100.989
82.915
168.148
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-121.924
-138.560
-113.254
Erwerbungen, netto
-
0
-334
-17.649
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.123
0
-477
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
33
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-83.654
-94.515
-96.535
Netto-Änderung bei Cash
-
3.310
-4.718
8.440
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
41.297
46.015
37.575
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
44.607
41.297
46.015
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
100.989
82.915
168.148
Investitionsaufwand
-
-121.924
-138.560
-113.254
Freier Cashflow
-
-20.935
-55.645
54.894
