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NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.273.000
4.026.000
9.383.000
3.389.000
115.000
Abschreibung und Amortisierung
17.192.000
17.780.000
15.457.000
15.584.000
14.505.000
Aktienbasierte Vergütung
427.000
730.000
690.000
661.000
779.000
Änderung des Betriebskapitals
460.000
-2.918.000
-4.763.000
-3.352.000
-3.198.000
Inventar
-
-3.406.000
672.000
-848.000
-3.681.000
Sonstiges Betriebskapital
5.914.000
10.352.000
6.166.000
2.369.000
-6.010.000
Sonstige Posten (unbar)
3.097.000
3.048.000
2.060.000
1.770.000
1.475.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
21.426.000
25.770.000
22.873.000
18.931.000
10.691.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.512.000
-15.418.000
-16.707.000
-16.562.000
-16.701.000
Erwerbungen, netto
-2.135.000
-4.003.000
-8.381.000
-951.000
-751.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.111.000
-16.974.000
-21.571.000
-14.077.000
-14.753.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.117.000
4.000
-3.107.000
2.102.000
-2.905.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.256.000
22.468.000
25.575.000
23.484.000
26.389.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.329.000
22.472.000
22.468.000
25.586.000
23.484.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
21.426.000
25.770.000
22.873.000
18.931.000
10.691.000
Investitionsaufwand
-15.512.000
-15.418.000
-16.707.000
-16.562.000
-16.701.000
Freier Cashflow
5.914.000
10.352.000
6.166.000
2.369.000
-6.010.000
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