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Börsenschluss: 4:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-21.943.000
4.026.000
9.383.000
3.389.000
115.000
Abschreibung und Amortisierung
26.082.000
17.780.000
15.457.000
15.584.000
14.505.000
Aktienbasierte Vergütung
661.000
730.000
690.000
661.000
779.000
Änderung des Betriebskapitals
-91.000
-2.918.000
-4.763.000
-3.352.000
-3.198.000
Inventar
-
-3.406.000
672.000
-848.000
-3.681.000
Sonstiges Betriebskapital
3.651.000
10.352.000
6.166.000
2.369.000
-6.010.000
Sonstige Posten (unbar)
3.052.000
3.048.000
2.060.000
1.770.000
1.475.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
18.348.000
25.770.000
22.873.000
18.931.000
10.691.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.697.000
-15.418.000
-16.707.000
-16.562.000
-16.701.000
Erwerbungen, netto
-363.000
-4.003.000
-8.381.000
-951.000
-751.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.443.000
-16.974.000
-21.571.000
-14.077.000
-14.753.000
Netto-Änderung bei Cash
13.979.000
4.000
-3.107.000
2.102.000
-2.905.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.674.000
22.468.000
25.575.000
23.484.000
26.389.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.877.000
22.472.000
22.468.000
25.586.000
23.484.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
18.348.000
25.770.000
22.873.000
18.931.000
10.691.000
Investitionsaufwand
-14.697.000
-15.418.000
-16.707.000
-16.562.000
-16.701.000
Freier Cashflow
3.651.000
10.352.000
6.166.000
2.369.000
-6.010.000
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