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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in GBP.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.321
1.436
-1.266
-977
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
0
29
160
380
Änderung des Betriebskapitals
212
208
-115
77
Sonstiges Betriebskapital
-1.019
-1.336
-1.638
-847
Sonstige Posten (unbar)
13
92
72
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-376
-368
-837
-576
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-643
-968
-801
-271
Erwerbungen, netto
-
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-78
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
53
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-721
-1.046
-801
-259
Netto-Änderung bei Cash
80
-671
-403
809
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
289
728
1.128
330
Barbestand zum Ende des Zeitraums
369
57
728
1.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-376
-368
-837
-576
Investitionsaufwand
-643
-968
-801
-271
Freier Cashflow
-1.019
-1.336
-1.638
-847
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