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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.593.000
881.000
959.000
1.924.000
1.956.000
Abschreibung und Amortisierung
1.345.000
1.611.000
1.863.000
1.265.000
1.452.000
Aktienbasierte Vergütung
15.000
61.000
25.000
12.000
16.000
Änderung des Betriebskapitals
40.000
277.000
77.000
352.000
-231.000
Inventar
-441.000
41.000
-667.000
-81.000
-86.000
Sonstiges Betriebskapital
2.092.000
2.595.000
2.091.000
2.431.000
2.005.000
Sonstige Posten (unbar)
35.000
658.000
46.000
30.000
32.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.063.000
3.442.000
2.964.000
3.474.000
2.967.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-971.000
-847.000
-873.000
-1.043.000
-962.000
Erwerbungen, netto
-130.000
-162.000
-100.000
-300.000
-183.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-814.000
-834.000
-749.000
561.000
-610.000
Netto-Änderung bei Cash
361.000
49.000
392.000
66.000
-51.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
604.000
1.051.000
659.000
593.000
644.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
781.000
2.363.000
1.051.000
659.000
593.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.063.000
3.442.000
2.964.000
3.474.000
2.967.000
Investitionsaufwand
-971.000
-847.000
-873.000
-1.043.000
-962.000
Freier Cashflow
2.092.000
2.595.000
2.091.000
2.431.000
2.005.000
