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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
95.000
78.000
30.000
17.000
55.000
-
Abschreibung und Amortisierung
295.000
293.000
295.000
301.000
237.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
44.000
39.000
10.000
18.000
5.000
-
Änderung des Betriebskapitals
2.000
51.000
110.000
-18.000
24.000
-
Sonstiges Betriebskapital
135.000
216.000
259.000
166.000
206.000
-
Sonstige Posten (unbar)
123.000
132.000
137.000
144.000
121.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
476.000
496.000
513.000
345.000
362.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-341.000
-280.000
-254.000
-179.000
-156.000
-
Erwerbungen, netto
-59.000
-39.000
-409.000
-280.000
-98.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
28.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.000
-31.000
-25.000
26.000
7.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-339.000
-268.000
-684.000
-433.000
-247.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-497.000
-459.000
-364.000
-253.000
-520.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
201.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-12.000
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
-66.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
711.000
-20.000
-28.000
-53.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-148.000
-109.000
261.000
75.000
0
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
-19.000
122.000
-4.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
594.000
349.000
256.000
275.000
153.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
583.000
472.000
349.000
256.000
275.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
476.000
496.000
513.000
345.000
362.000
-
Investitionsaufwand
-341.000
-280.000
-254.000
-179.000
-156.000
-
Freier Cashflow
135.000
216.000
259.000
166.000
206.000
-