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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.820
1.820
-45.407
5.698
7.717
Abschreibung und Amortisierung
109.487
109.487
102.369
82.410
92.735
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.368
-24.368
-26.644
-2.429
8.837
Aktienbasierte Vergütung
127.762
127.762
110.294
120.379
87.257
Änderung des Betriebskapitals
-26.365
-26.365
49.175
-15.907
-65.560
Forderungen
-3.237
-3.237
-7.340
-6.525
-18.414
Verbindlichkeiten
-18.576
-18.576
21.607
-9.670
-19.997
Sonstiges Betriebskapital
135.506
135.506
132.830
161.508
76.108
Sonstige Posten (unbar)
6.798
6.798
8.040
12.060
3.739
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
199.634
199.634
203.893
213.661
147.955
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.128
-64.128
-71.063
-52.153
-71.847
Erwerbungen, netto
-13
-13
-20.912
-419.120
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-250
-250
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-64.391
-64.391
-85.549
-471.273
-71.847
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-374.595
-374.595
-310.740
-152.971
-747.563
Zurückgekaufte Stammaktien
-18.831
-18.831
0
-108.416
-41.001
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-5.960
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.739
-42.739
74.051
-56.705
35.341
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-142.965
-142.965
-25.689
264.108
-10.679
Netto-Änderung bei Cash
-5.674
-5.674
82.169
6.793
67.674
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
733.931
733.931
651.762
644.969
577.295
Barbestand zum Ende des Zeitraums
728.257
728.257
733.931
651.762
644.969
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
199.634
199.634
203.893
213.661
147.955
Investitionsaufwand
-64.128
-64.128
-71.063
-52.153
-71.847
Freier Cashflow
135.506
135.506
132.830
161.508
76.108
