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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.509
-5.999
-17.509
-28.021
-11.702
-
Abschreibung und Amortisierung
37,052
46,987
37,052
22,845
4,912
-
Aktienbasierte Vergütung
225,52
174,307
225,52
3.895
3.592
-
Änderung des Betriebskapitals
-419,42
-653,881
-419,42
-520,923
1.079
-
Verbindlichkeiten
-5,507
-580,218
-5,507
-500,897
898,28
-
Sonstiges Betriebskapital
-18.911
-7.611
-18.911
-25.727
-7.780
-
Sonstige Posten (unbar)
-62,333
-
-62,333
-21,59
-35,062
10,567
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.472
-6.452
-17.472
-24.653
-6.991
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.439
-1.159
-1.439
-1.074
-788,941
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
112,34
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.439
-1.046
-1.439
-1.074
-788,941
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-131,385
-22,672
Ausgegebene Stammaktien
15.429
5.119
15.429
24.219
14.330
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-887,615
-417,958
-887,615
3.343
-726,362
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.269
4.491
14.269
27.454
13.473
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.642
-3.008
-4.642
1.728
5.693
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.535
3.649
8.535
6.590
878,066
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.649
656,181
3.649
8.535
6.590
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.472
-6.452
-17.472
-24.653
-6.991
-
Investitionsaufwand
-1.439
-1.159
-1.439
-1.074
-788,941
-
Freier Cashflow
-18.911
-7.611
-18.911
-25.727
-7.780
-