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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.289.000
4.289.000
3.058.000
1.165.000
59.000
Abschreibung und Amortisierung
665.000
665.000
607.000
599.000
642.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-478.000
-478.000
-257.000
-445.000
213.000
Aktienbasierte Vergütung
530.000
530.000
404.000
376.000
255.000
Änderung des Betriebskapitals
1.709.000
1.709.000
1.795.000
269.000
-1.020.000
Forderungen
-1.330.000
-1.330.000
-1.228.000
-1.002.000
891.000
Sonstiges Betriebskapital
6.999.000
6.999.000
6.186.000
2.516.000
-201.000
Sonstige Posten (unbar)
5.000
5.000
38.000
71.000
68.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.344.000
7.344.000
6.554.000
2.820.000
85.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-345.000
-345.000
-368.000
-304.000
-286.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-1.185.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-12.000
-12.000
-768.000
-17.000
-74.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.840.000
1.840.000
32.000
508.000
2.997.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.000
3.000
-15.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.486.000
1.486.000
-518.000
-998.000
2.637.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-500.000
-500.000
-1.880.000
-3.068.000
-1.244.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-10.377.000
-10.377.000
-6.621.000
-163.000
-1.303.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-59.000
-59.000
-24.000
-28.000
-33.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.909.000
-8.909.000
-4.897.000
-1.239.000
1.528.000
Netto-Änderung bei Cash
-116.000
-116.000
1.099.000
570.000
4.250.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.251.000
12.251.000
11.152.000
10.582.000
6.332.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.135.000
12.135.000
12.251.000
11.152.000
10.582.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.344.000
7.344.000
6.554.000
2.820.000
85.000
Investitionsaufwand
-345.000
-345.000
-368.000
-304.000
-286.000
Freier Cashflow
6.999.000
6.999.000
6.186.000
2.516.000
-201.000