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Vierteljährlich
Cashflow
Währung in USD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-104.036
-104.036
-175.644
22.130
-16.289
Abschreibung und Amortisierung
84.785
84.785
72.420
24.476
11.486
Abgegrenzte Ertragsteuern
11.189
11.189
-32.369
8.842
0
Aktienbasierte Vergütung
10.915
10.915
21.788
22.585
2.201
Änderung des Betriebskapitals
1.235
1.235
-3.978
15.390
3.243
Forderungen
-13
-13
429
64
5
Inventar
-
-
-
-379
-34
Verbindlichkeiten
-315
-315
94
9.244
109
Sonstiges Betriebskapital
-47.707
-47.707
-158.728
-236.575
2.739
Sonstige Posten (unbar)
-121.134
-121.134
-247.675
-147.371
5.140
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.598
23.598
36.250
-43.319
7.223
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-71.305
-71.305
-194.978
-193.256
-4.484
Erwerbungen, netto
-
-
0
-23.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-36.262
-36.262
-193.967
-6.692
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
48.507
48.507
223.434
12.841
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.394
-2.394
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-58.343
-58.343
-155.011
-208.998
-3.605
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-34.179
-34.179
-137.298
-24.732
-1.950
Ausgegebene Stammaktien
109.074
109.074
54.086
259.174
54
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
87.878
87.878
24.010
371.986
185
Netto-Änderung bei Cash
53.133
53.133
-94.751
119.669
3.788
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.887
30.887
125.595
5.947
2.159
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84.038
84.038
30.887
125.595
5.947
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.598
23.598
36.250
-43.319
7.223
Investitionsaufwand
-71.305
-71.305
-194.978
-193.256
-4.484
Freier Cashflow
-47.707
-47.707
-158.728
-236.575
2.739
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