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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.581
-1.581
-3.440
-5.827
-9.078
Abschreibung und Amortisierung
2,051
2,051
3,543
3,186
3,282
Aktienbasierte Vergütung
102,355
102,355
225,315
338,309
794,605
Änderung des Betriebskapitals
286,509
286,509
-50,024
411,924
319,767
Sonstiges Betriebskapital
-1.217
-1.217
-3.279
-4.963
-1.720
Sonstige Posten (unbar)
-26,545
-26,545
-17,702
125,184
525,055
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.217
-1.217
-3.279
-4.957
-1.715
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-0,145
-5,993
-4,757
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26,545
26,545
17,557
-1,882
-0,048
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-31,367
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
9.135
1.307
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-814,211
-168,232
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15,379
15,379
36,229
9.002
2.288
Netto-Änderung bei Cash
-1.164
-1.164
-3.431
4.029
676,756
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.264
2.264
5.695
1.666
988,844
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.099
1.099
2.264
5.695
1.666
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.217
-1.217
-3.279
-4.957
-1.715
Investitionsaufwand
-
-
-0,145
-5,993
-4,757
Freier Cashflow
-1.217
-1.217
-3.279
-4.963
-1.720
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