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Börsenschluss: 05:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.970.000
484.000
4.590.000
1.485.000
660.000
Abschreibung und Amortisierung
2.272.000
2.780.000
2.480.000
1.912.000
1.938.000
Aktienbasierte Vergütung
19.000
23.000
22.000
7.000
6.000
Änderung des Betriebskapitals
-388.000
703.000
-1.079.000
196.000
-53.000
Inventar
-
1.105.000
-1.813.000
-259.000
-95.000
Sonstiges Betriebskapital
3.479.000
113.000
3.499.000
2.366.000
1.081.000
Sonstige Posten (unbar)
-46.000
213.000
45.000
26.000
-120.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.291.000
3.290.000
6.829.000
3.892.000
2.331.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.812.000
-3.177.000
-3.330.000
-1.526.000
-1.250.000
Erwerbungen, netto
-
-80.000
-6.128.000
0
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-15.000
-43.000
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.000
-
10.000
30.000
24.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
24.000
-2.000
-43.000
-2.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.898.000
-3.126.000
-9.416.000
-1.499.000
-1.221.000
Netto-Änderung bei Cash
525.000
318.000
-1.695.000
497.000
-387.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.887.000
2.046.000
3.558.000
3.036.000
3.450.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.412.000
2.304.000
2.046.000
3.558.000
3.036.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.291.000
3.290.000
6.829.000
3.892.000
2.331.000
Investitionsaufwand
-2.812.000
-3.177.000
-3.330.000
-1.526.000
-1.250.000
Freier Cashflow
3.479.000
113.000
3.499.000
2.366.000
1.081.000
