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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.449.700
1.556.100
4.000.600
5.888.500
4.430.700
Abschreibung und Amortisierung
528.200
487.700
457.200
680.600
1.016.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-410.800
-426.800
149.000
67.100
108.300
Aktienbasierte Vergütung
236.200
238.600
198.300
182.300
157.500
Änderung des Betriebskapitals
-594.800
-145.500
-187.200
199.300
400.200
Forderungen
200.100
324.800
2.800
68.800
-205.200
Inventar
-492.500
-462.400
-316.300
-19.200
-52.100
Sonstiges Betriebskapital
2.772.500
3.345.000
3.678.000
6.409.100
5.301.600
Sonstige Posten (unbar)
616.900
337.100
119.900
5.500
31.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.032.700
3.639.900
4.229.800
7.078.600
6.187.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-260.200
-294.900
-551.800
-669.500
-886.100
Erwerbungen, netto
-
0
-565.500
-1.044.400
-2.176.600
Erwerbungen von Investitionen
-4.028.900
-3.808.700
-6.838.700
-5.252.600
-8.157.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.132.100
3.498.900
7.374.300
6.486.300
9.173.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.000
12.900
-26.900
27.000
400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.147.000
-563.700
-608.600
470.500
-2.046.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-700
-170.000
-1.500.000
0
-3.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.200.000
-1.800.000
-6.679.100
-5.868.300
-4.352.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-122.600
-115.500
-56.400
7.900
-114.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.317.700
-2.086.200
-5.272.700
-5.860.400
-4.472.000
Netto-Änderung bei Cash
568.000
990.000
-1.651.500
1.688.700
-330.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.217.500
1.331.200
2.913.700
1.224.600
1.573.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.785.500
2.261.400
1.331.200
2.913.700
1.224.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.032.700
3.639.900
4.229.800
7.078.600
6.187.700
Investitionsaufwand
-260.200
-294.900
-551.800
-669.500
-886.100
Freier Cashflow
2.772.500
3.345.000
3.678.000
6.409.100
5.301.600