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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.043
7.819
-15.857
-16.050
-2.556
Abschreibung und Amortisierung
3,358
5,033
4,039
0,939
1,114
Aktienbasierte Vergütung
3.831
1.342
2.625
15.670
0
Änderung des Betriebskapitals
382,421
143,27
427,093
-523,29
-29,707
Sonstiges Betriebskapital
-1.098
-3.568
-782,185
-4.872
-2.973
Sonstige Posten (unbar)
841,513
-1.340
856,192
-832,284
-553,647
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.087
-3.562
-776,777
-4.862
-2.973
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11,356
-5,276
-5,408
-10,491
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.274
-1.804
-9.553
-9.462
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.947
1.995
585,595
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.853
185,997
-8.973
-9.473
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-907,288
-
0
-2.000
0
Ausgegebene Stammaktien
13.708
2.688
11.126
14.711
1.854
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-630,801
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.169
2.688
10.496
15.211
3.354
Netto-Änderung bei Cash
2.230
-688,456
745,916
876,732
381,037
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
658,931
2.147
1.401
524,135
143,098
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.889
1.458
2.147
1.401
524,135
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.087
-3.562
-776,777
-4.862
-2.973
Investitionsaufwand
-11,356
-5,276
-5,408
-10,491
-
Freier Cashflow
-1.098
-3.568
-782,185
-4.872
-2.973