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Börsenschluss: 02:36PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.472
-3.025
-5.852
-3.095
Abschreibung und Amortisierung
255,908
278,942
280,854
319,128
Abgegrenzte Ertragsteuern
-26,929
-27,666
-89,78
-52,996
Aktienbasierte Vergütung
-
0
964,123
193,405
Änderung des Betriebskapitals
372,802
299,323
-466,927
134,002
Forderungen
1,064
2,168
7,358
-4,532
Verbindlichkeiten
-3,027
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-723,461
-1.994
-4.508
-2.402
Sonstige Posten (unbar)
149,305
437,663
1.347
380,996
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-723,461
-1.922
-3.829
-2.109
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-71,203
-678,967
-293,207
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-11,7
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-71,203
-690,667
-293,207
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0,001
-65,1
-1.205
-492,864
Ausgegebene Stammaktien
637
1.957
4.247
2.555
Sonstige Finanzaktivitäten
-11,689
-19,608
-121,914
-93,241
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
625,312
1.872
4.926
2.360
Netto-Änderung bei Cash
-98,149
-121,62
405,688
-42,279
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121,624
432,062
26,374
68,653
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23,475
310,442
432,062
26,374
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-723,461
-1.922
-3.829
-2.109
Investitionsaufwand
-
-71,203
-678,967
-293,207
Freier Cashflow
-723,461
-1.994
-4.508
-2.402
