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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
74.223
74.223
80.641
70.459
26.992
Abschreibung und Amortisierung
110.681
110.681
106.142
108.830
111.662
Abgegrenzte Ertragsteuern
-11.716
-11.716
-9.644
-4.996
-12.277
Aktienbasierte Vergütung
28.834
28.834
28.111
23.060
20.996
Änderung des Betriebskapitals
5.719
5.719
-40.176
7.046
31.834
Forderungen
-64.503
-64.503
-4.882
-34.624
-27.470
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
22.998
Sonstiges Betriebskapital
165.120
165.120
117.915
163.762
124.832
Sonstige Posten (unbar)
12.496
12.496
3.419
9.701
2.010
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
256.140
256.140
188.471
227.253
209.572
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91.020
-91.020
-70.556
-63.491
-84.740
Erwerbungen, netto
-39.629
-39.629
-210.409
-53.895
-8.254
Erwerbungen von Investitionen
-16.050
-16.050
-31.023
-29.912
-25.705
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
19.538
19.538
23.392
24.080
22.968
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-126.936
-126.936
-278.049
-117.389
-83.825
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-502.500
-502.500
-227.000
-1.034.688
-53.950
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
249.790
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-182.570
-213.830
-32.658
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.817
-2.817
-20.003
-11.313
-16.229
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-91.633
-91.633
-121.338
-230.030
228.996
Netto-Änderung bei Cash
37.557
37.557
-213.387
-123.184
357.273
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.894
51.894
265.281
388.465
31.192
Barbestand zum Ende des Zeitraums
89.451
89.451
51.894
265.281
388.465
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
256.140
256.140
188.471
227.253
209.572
Investitionsaufwand
-91.020
-91.020
-70.556
-63.491
-84.740
Freier Cashflow
165.120
165.120
117.915
163.762
124.832