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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.321
26.992
180.386
157.981
156.963
Abschreibung und Amortisierung
111.347
111.662
108.269
100.943
94.776
Abgegrenzte Ertragsteuern
-19.112
-12.277
-11.344
-5.469
-37.562
Aktienbasierte Vergütung
22.593
20.996
17.283
13.811
12.072
Änderung des Betriebskapitals
40.224
30.444
36.314
23.659
-639
Forderungen
-10.249
-27.470
-15.718
-14.498
-18.689
Verbindlichkeiten
19.988
22.998
9.032
15.912
5.912
Sonstiges Betriebskapital
147.370
124.832
218.508
202.256
148.150
Sonstige Posten (unbar)
6.210
2.635
1.487
3.218
6.121
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
224.966
209.572
330.353
294.747
236.272
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.596
-84.740
-111.845
-92.491
-88.122
Erwerbungen, netto
-19.067
-8.254
-59.290
-67.111
-21.484
Erwerbungen von Investitionen
-39.631
-25.705
-28.015
-767
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
30.451
22.968
3.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.094
-83.825
-189.070
-158.543
-105.321
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.750
-53.950
-417.282
-699.550
-600.164
Ausgegebene Stammaktien
-18
249.790
-
4.457
4.363
Zurückgekaufte Stammaktien
-102.184
-32.658
-31.553
-126.679
-162.195
Sonstige Finanzaktivitäten
-13.109
-16.229
-15.526
-10.797
-31.694
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-82.485
228.996
-149.128
-134.193
-123.864
Netto-Änderung bei Cash
44.511
357.273
-7.286
1.908
8.594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
376.246
31.192
38.478
36.570
14.633
Barbestand zum Ende des Zeitraums
420.633
388.465
31.192
38.478
23.227
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
224.966
209.572
330.353
294.747
236.272
Investitionsaufwand
-77.596
-84.740
-111.845
-92.491
-88.122
Freier Cashflow
147.370
124.832
218.508
202.256
148.150